AYR Капитал ищет проекты для инвестирования по трем основным направлениям: долговые инструменты, инвестиции в капитал и инвестиции в фонды. Вот подробные критерии отбора, стадии и объемы финансирования по каждому из них:
1. Долговые инструменты
Типы проектов: компании, которым требуется финансирование на различных стадиях развития, из реального сектора и финансовой индустрии.
Структура капитала: рассматриваются все уровни структуры капитала — обеспеченный и субординированный долг, мезонинный кредит, финансирование выкупа доли, рефинансирование, венчурный и бридж-финансирование, залоговое финансирование.
Объем финансирования: от 40 до 400 млн руб.
Целевая доходность (IRR): 25%
Критерии: дисциплинированный подход к отбору, проекты проходят строгий анализ, акцент на стабильной доходности и приоритетном сохранении капитала.
2. Инвестиции в капитал
Типы сделок: уникальные либо сложно структурированные сделки — специализированные венчурные проекты, полный выкуп долей, финансирование реструктуризации.
Стадии: как ранние, так и зрелые компании, но особый интерес к перспективным и инновационным проектам.
Объем инвестиций: от 30 до 200 млн руб.
Целевая доходность (IRR): 35%
Критерии: особое внимание к управленческой команде, анализируются лидерские качества, опыт, стратегический потенциал, учитывается возможность роста и уникальность бизнеса.
Стадии: поддержка как начинающих, так и зрелых структур, существенная диверсификация инвестиций для формирования устойчивого портфеля.
Реальный сектор: приоритет коммерческой недвижимости, жилые комплексы в перспективных локациях, проекты проходят тщательный отбор по долгосрочной стабильности и кризисоустойчивости.
Хедж-фонды: акцент на гибкость, хеджирование рисков, макро- и микроэкономические стратегии защиты капитала.
Объем инвестиций: от 1 до 3 млн $
Целевая доходность (IRR): 15%
Критерии: для фондов — потенциал роста, инновационность, стабильность; для недвижимости — надежность, перспективность локаций.
Общие характеристики процесса отбора
Богатый и разносторонний опыт команды.
Активен постоянный поиск и мониторинг сделок на рынке.
Дисциплинированный аналитический подход.
Партнерство с компаниями, обладающими сильной управленческой командой и явным лидерством в отрасли.